Definujte kompletný súbor pravidiel
Špecifikujte univerzum trhu, časový rámec, zdroj dát, spúšťač pozorovania, predpoklad vstupu, predpoklad výstupu a model nákladov. Zahrňte pravidlo pre ničnerobenie. Ak dvaja čitatelia nemôžu reprodukovať rovnaké rozhodnutia z rovnakých dát, popis potrebuje viac detailov.
Vyhnite sa učeniu z budúcich informácií
Používajte len dáta, ktoré by boli k dispozícii v čase každého rozhodovania. Historická ATH vypočítaná použitím neskorších cien môže zavádzať budúce informácie. Uchovávajte vývojové dáta oddelene od neskorších hodnotiacich období a zachovajte neúspešné experimenty pri prehľade výsledkov.
Merajte výsledky po nákladoch
Nahlasujte straty, poklesy, obrat a obdobia bez obchodov spolu s akýmikoľvek výnosmi. Zahrňte presvedčivé poplatky a predpoklady o vykonávaní. Opakované výber najlepších nastavení na tej istej histórii môže spôsobiť, že náhodný vzor bude vyzerať dôveryhodne; papierové obchodovanie tiež nemôže reprodukovať každé obmedzenie živého obchodovania.
PRÍKLAD, NIE OBCHODNÁ IDEÁ
Ilustračný príklad
Pravidlo, ktoré pôsobí na dokončenej sviečke, nemôže predpokladať, že obchodovalo za cenu dostupnú len pred dokončením tejto sviečky. Zlaďte čas pozorovania a najskorší realistický čas vykonania pred výpočtom hypotetického výsledku.
Kontrolný zoznam na čítanie
- Urobte pravidlá reprodukovateľnými a zahrňte podmienku bez obchodu.
- Hodnotenie neskorších dát s nákladmi a realistickými predpokladmi o vykonávaní.
Otázky zodpovedané
Aká je najlepšia ATH obchodná stratégia?
Neexistuje univerzálne najlepšia ATH stratégia. Definujte pravidlá, trh, časový rámec a náklady, a potom hodnotte dôkazy z reprezentatívneho vzorku vrátane strát. Historické výsledky nezakladajú budúcu ziskovosť.
Môžu začiatočníci obchodovať s ATH prerazeniami?
Začiatočníci môžu študovať ATH prerazenia, ale živé obchodovanie s nimi je náročné, pretože volatilita je vysoká. Papierové obchodovanie a malé objemy sú bezpečnejšie východiskové body.
Aký časový rámec funguje najlepšie pre ATH nastavenia?
Denné a štvorgieľové grafy často poskytujú čistejší kontext ATH, zatiaľ čo nižšie časové rámce pomáhajú upresniť vstupy. Správny časový rámec závisí od doby držania a tolerancie rizika.
Sú denný ATH prelomy spoľahlivejšie?
Dlhší časový rámec inak agreguje pozorovania a môže znížiť niektoré intradenné šumy. To, či je pravidlo spoľahlivejšie, závisí od jeho definovaného výsledku a dôkazov; denná sviečka nezaručuje lepšie výsledky.
Mali by ste sa zapojiť do ATH obchodov?
Zapojenie sa môže znížiť riziko načasovania, ak je uskutočnené s jasným plánom. Pridávanie náhodne po veľkej sviečke môže naopak zvýšiť riziko a zhoršiť obchod.
Zdroje a ďalšie čítanie
Tieto externé zdroje poskytujú všeobecný prehľad. Typy objednávok a ochrany závisia od produktu, poskytovateľa a jurisdikcie.