Rozlíšte hodnotu pozície od plánovanej straty
Hodnota pozície je suma vystavená aktívu. Plánovaná strata je odhad založený na predpoklade výstupu. Nie sú to to isté. Poplatky, cenové medzery a sklzy môžu urobiť realizovanú stratu väčšou ako plán, a držanie aktíva vytvára riziká nad rámec úrovne grafu.
Pochopte, čo môže spraviť príkaz na výstup
Príkaz na stop-market môže vykonať obchod ďalej od jeho spúšťača na rýchlom trhu. Príkaz na stop-limit môže zostať nevypĺňaný, ak sa trh posunie nad jeho limit. Pravidlá burzy sa líšia. Prečítajte si aktuálnu dokumentáciu k príkazom a zvážte výpadky alebo zníženú likviditu pri hodnotení plánu výstupu.
Zvážte celý účet
Niekoľko pozícií môže byť vystavených rovnakému pohybu na trhu, aj keď majú rôzne tickery. Požičanie a páka zvyšujú riziká likvidácie a financovania. Preskúmajte kombinovanú expozíciu, riziká úschovy a výberu, ako aj riziko jednej obchodu.
PRÍKLAD, NIE OBCHODNÁ IDEÁ
Ilustračný príklad
Pri hypotetickom vstupe na 100 a odhade výstupu na 95 je cenový rozdiel 5 za jednotku. Plánovaný rozpočet straty vo výške 25 by zodpovedal 5 jednotkám pred nákladmi. Toto je aritmetika, nie odporúčaný rozpočet; realizovaná strata môže prekročiť 25.
Kontrolný zoznam na čítanie
- Zohľadnite poplatky a neisté vykonanie v akomkoľvek odhade straty.
- Skontrolujte korelované pozície a následky výpadku burzy.
Otázky zodpovedané
Je nákup na ATH riskantný?
Áno. Nákup na ATH vás môže vystaviť volatilite, nákladom na vykonanie a rýchlej obrátke. Potvrdenie a plánovaný výstup nezabráni stratám; výstup môže byť vykonaný ďalej od zamýšľanej ceny alebo môže zostať nevypĺňaný.
Ako riadite riziko pri obchodovaní s ATH prelomi?
Riadte riziko definovaním neplatnosti pred vstupom, sizingom pozície dostatočne malého na prežitie neúspešného prelomu a vyhýbaním sa obchodom s nízkou likviditou.
Kde by ste mali umiestniť svoj stop loss?
Stop loss sa často umiestňuje pod úroveň prelomu, pod minimom opätovného testovania alebo pod blízku štruktúru. Presná úroveň závisí od časového rámca a volatility.
Ako obchodujú profesionálni obchodníci s ATH?
Neexistuje žiadna jediná profesionálna metóda. Popis by mal vysvetliť jeho predpoklady, obmedzenia rizika, vykonanie a hodnotenie. Profesionálny status nezaručuje ziskový výsledok.
Koľko by ste mali riskovať na obchod ATH?
Mnohí aktívni obchodníci riskujú malú pevnú percentuálnu časť kapitálu na každú myšlienku. Správna suma závisí od skúseností, volatility a či je nastavenie potvrdené.
Kedy by ste mali zrealizovať zisky po prekročení ATH?
Realizácia ziskov môže byť plánovaná okolo nadväzujúcich pohybov, trailing stopov, neúspešného momentum alebo čiastočných výstupov. Pri objavovaní cien obchodníci často spravujú obchod dynamicky.
Zdroje a ďalšie čítanie
Tieto externé zdroje poskytujú všeobecný prehľad. Typy objednávok a ochrany závisia od produktu, poskytovateľa a jurisdikcie.