Tukuyin ang kumpletong set ng mga patakaran
Tukuyin ang uniberso ng merkado, timeframe, pinagmulan ng datos, trigger ng obserbasyon, assumption ng entry, assumption ng exit, at cost model. Isama ang isang patakaran para sa hindi paggawa ng anuman. Kung dalawang mambabasa ay hindi makapag-uulit ng parehong desisyon mula sa parehong datos, ang paglalarawan ay nangangailangan ng higit pang detalye.
Iwasan ang pagkatuto mula sa hinaharap na impormasyon
Gamitin lamang ang datos na makukuha sana sa bawat oras ng desisyon. Ang historikal na ATH na kinakalkula gamit ang mga huling presyo ay maaaring magdala ng hinaharap na impormasyon. Panatilihing hiwalay ang datos ng pagbuo mula sa mga susunod na panahon ng pagsusuri at itago ang mga nabiguang eksperimento kapag nire-review ang mga resulta.
Sukatin ang mga resulta matapos ang mga gastos
I-ulat ang mga pagkalugi, drawdowns, turnover at mga panahon na walang kalakalan kasabay ng anumang kita. Isama ang mga kapani-paniwalang bayarin at mga assumption sa pagpapatupad. Ang paulit-ulit na pagpili ng pinakamahusay na mga setting sa parehong kasaysayan ay maaaring gawing mukhang maaasahan ang isang hindi sinasadyang pattern; ang paper trading ay hindi rin makakapag-reproduce ng bawat live na limitasyon.
HALIMBAWA, HINDI ISANG IDEYA SA TRADING
Halimbawa ng paglalarawan
Ang isang patakaran na kumikilos sa isang nakumpletong kandila ay hindi maaaring umasa na ito ay nakipagkalakalan sa isang presyo na available lamang bago matapos ang kandila na iyon. I-align ang oras ng obserbasyon at ang pinakamababang makatotohanang oras ng pagpapatupad bago kalkulahin ang isang hypothetikal na resulta.
Listahan ng mga kailangan basahin
- Gawing reproducible ang mga patakaran at isama ang kondisyon ng walang kalakalan.
- Suriin ang mga susunod na datos kasama ang mga gastos at makatotohanang assumptions sa pagpapatupad.
Mga tanong na nasagot
Ano ang pinakamainam na ATH na diskarte sa pangangalakal?
Walang unibersal na pinakamainam na ATH na diskarte. Tukuyin ang mga patakaran, merkado, timeframe at gastos, pagkatapos ay suriin ang mga ebidensya mula sa isang kinatawang sample kasama ang mga pagkalugi. Ang mga historikal na resulta ay hindi nagtatakda ng hinaharap na kakayahang kumita.
Maaari bang makipagkalakalan ang mga baguhan sa ATH na mga breakout?
Ang mga baguhan ay maaaring mag-aral ng ATH na mga breakout, ngunit mahirap ang live na pangangalakal ng mga ito dahil mataas ang volatility. Ang paper trading at maliit na sukat ay mas ligtas na panimulang puntos.
Anong timeframe ang pinakamahusay para sa ATH na mga setup?
Ang pang-araw-araw at apat na oras na mga tsart ay kadalasang nagbibigay ng mas malinis na ATH na konteksto, habang ang mas mababang timeframe ay tumutulong upang pinuhin ang mga entry. Ang tamang timeframe ay nakasalalay sa holding period at risk tolerance.
Mas maaasahan ba ang mga breakout ng pang-araw-araw na ATH?
Ang mas mahabang timeframe ay naiiba ang pagbuo ng mga obserbasyon at maaaring bawasan ang ilang intraday na ingay. Kung ang isang patakaran ay mas maaasahan ay nakasalalay sa nakatalagang kinalabasan at ebidensya; ang mga pang-araw-araw na kandila ay hindi nagbibigay ng garantiya ng mas mahusay na mga resulta.
Dapat ka bang mag-scale sa ATH na trades?
Ang pag-scale ay maaaring bawasan ang risk sa timing kapag ginawa nang may malinaw na plano. Ang random na pagdaragdag matapos ang isang malaking kandila ay maaaring magpataas ng panganib sa halip na mapabuti ang trade.
Mga mapagkukunan at karagdagang pagbabasa
Ang mga panlabas na mapagkukunang ito ay nagbibigay ng pangkalahatang background. Ang mga uri ng order at proteksyon ay nakasalalay sa produkto, tagapagbigay, at hurisdiksyon.