Distinguere il valore della posizione dalla perdita pianificata
Il valore della posizione è l'importo esposto all'asset. La perdita pianificata è una stima basata su un'ipotesi di uscita. Non sono la stessa cosa. Le commissioni, i gap di prezzo e lo slippage possono rendere la perdita realizzata maggiore di quella pianificata, e mantenere un asset comporta rischi oltre il livello grafico.
Comprendere cosa può fare un ordine di uscita
Un ordine di stop-market può essere eseguito lontano dal suo trigger in un mercato veloce. Un ordine di stop-limit può rimanere non eseguito se il mercato si muove oltre il suo limite. Le regole degli scambi differiscono. Leggi la documentazione dell'ordine attuale e considera le interruzioni o la liquidità ridotta quando valuti un piano di uscita.
Considerare l'intero conto
Diverse posizioni possono essere esposte alla stessa mossa di mercato anche se i loro ticker differiscono. Il prestito e la leva aumentano i rischi di liquidazione e finanziamento. Riesaminare l'esposizione combinata, i rischi di custodia e di prelievo, così come il rischio di un singolo trade.
ESEMPIO, NON UN'IDEA DI TRADING
Esempio illustrativo
Per un'entrata ipotetica a 100 e un'assunzione di uscita di 95, la differenza di prezzo è 5 per unità. Un budget per la perdita pianificata di 25 corrisponderebbe a 5 unità prima dei costi. Questo è aritmetica, non un budget raccomandato; la perdita realizzata può superare 25.
Lista di controllo di lettura
- Includere commissioni ed esecuzione incerta in qualsiasi stima di perdita.
- Controllare le posizioni correlate e le conseguenze di un'interruzione dell'exchange.
Domande risposte
Comprare a un ATH è rischioso?
Sì. Comprare a un ATH può esporvi alla volatilità, ai costi di esecuzione e a un rapido ribaltamento. La conferma e una pianificazione dell'uscita non eliminano le perdite; un'uscita può essere eseguita lontano dal prezzo previsto o rimanere non eseguita.
Come gestite il rischio quando commerciano rotture di ATH?
Gestire il rischio definendo la invalidazione prima dell'entrata, dimensionando la posizione abbastanza piccola da sopravvivere a una rottura fallita, e evitando trade con scarsa liquidità.
Dove dovreste posizionare il vostro stop loss?
Uno stop loss è spesso posizionato sotto il livello di rottura, sotto il minimo di ritest o sotto un livello di struttura vicino. Il livello esatto dipende dal timeframe e dalla volatilità.
Come fanno i trader professionisti a commerciare ATH?
Non esiste un metodo professionale unico. Una descrizione dovrebbe spiegare le sue assunzioni, limiti di rischio, esecuzione e valutazione. Lo status professionale non garantisce un risultato proficuo.
Quanto dovreste rischiare per ogni trade di ATH?
Molti trader attivi rischiano una piccola percentuale fissa di capitale per idea. La giusta quantità dipende dall'esperienza, dalla volatilità e dal fatto che il setup sia confermato.
Quando dovresti prendere profitti dopo una rottura di ATH?
La presa di profitto può essere programmata attorno a estensioni, stop dinamici, slancio fallito o uscite parziali. Nella scoperta dei prezzi, i trader spesso gestiscono il trade in modo dinamico.
Fonti e letture aggiuntive
Queste risorse esterne forniscono una panoramica generale. I tipi di ordini e le protezioni dipendono dal prodotto, dal fornitore e dalla giurisdizione.